両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,105 | 762,860 |
| 減価償却費 | 282,210 | 328,725 |
| 無形固定資産償却費 | 195,324 | 328,489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158,682 | -158,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410,130 | -330,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,943 | -1,542 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 82,379 | 16,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 69 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,867 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,169 | -6,716 |
| 支払利息 | 13,359 | 23,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 固定資産除却損 | 519 | 1,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,590 | 512,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750,832 | -399,295 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 516,099 | 352,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 42,808 | -27,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,860 | 336,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,915 | -50,013 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -604,551 | -390,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80,104 | 295,852 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,397 | -55 |
| その他 | -4,925 | -3,838 |
| 小計 | 346,080 | 1,588,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,169 | 6,717 |
| 利息の支払額 | -13,343 | -23,508 |
| 法人税等の支払額 | -495,575 | -323,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,669 | 1,247,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 1,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166 | -155 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -109,915 | -83,637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,311 | -1,443,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,699 | -124,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,815 | -652,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -76,790 | -231,222 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 61,995 | 1,042,262 |
| 配当金の支払額 | -136,830 | -124,830 |
| その他 | -279 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,905 | 686,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,761 | 686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,628 | 1,282,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,984 | 4,028,458 |
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