両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,860 | 1,126,621 |
| 減価償却費 | 328,725 | 333,789 |
| 無形固定資産償却費 | 328,489 | 284,318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158,695 | -71,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -500 | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330,547 | -477,938 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,542 | -7,148 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,546 | 230,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,716 | -8,723 |
| 支払利息 | 23,519 | 24,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,449 | 592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,466 | 589,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -399,295 | -672,872 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 352,366 | 241,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,708 | -269,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,237 | -265,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -50,013 | -85,043 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -390,467 | -289,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 295,852 | 149,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -55 | 1,476 |
| その他 | -3,838 | -3,945 |
| 小計 | 1,588,204 | 830,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,717 | 8,724 |
| 利息の支払額 | -23,508 | -24,368 |
| 法人税等の支払額 | -323,607 | -669,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,805 | 144,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,595 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -83,637 | -145,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443,467 | -2,830,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,966 | -92,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,226 | -3,067,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -231,222 | -244,504 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042,262 | 94,032 |
| 配当金の支払額 | -124,830 | -136,453 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686,209 | 1,712,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 686 | 3,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,474 | -1,205,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,028,458 | 3,322,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
