営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,282,474千円増加し、4,028,458千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,247,805千円(前年同期は155,669千円の支出)となりました。この主な要因は、賞与引当金の減少額330,547千円、棚卸資産の増加額399,295千円等の資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益762,860千円、減価償却費328,725千円、無形固定資産償却費328,489千円の計上による資金の増加、売上債権の減少額512,466千円等の資金の増加があったこと等によるものです。

2023/02/08 15:11