営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ626,463千円増加し2,081,204千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,101,597千円(前年同期は837,944千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額788,242千円、賞与引当金の減少額262,869千円の資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益320,440千円、売上債権の減少額1,552,825千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2018/02/07 11:09