営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ414,771千円増加し2,116,464千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、837,944千円(前年同期は886,434千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産の増加額819,590千円の資金の減少はありましたが、売上債権の減少額1,330,669千円、仕入債務の増加額230,480千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2017/02/08 9:59