両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,184 | 22,175 |
| 減価償却費 | 132,706 | 161,463 |
| 無形固定資産償却費 | 291,132 | 164,423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120,847 | -35,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,831 | -268,824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 592 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 41,368 | 207,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,679 | -12,033 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,823 | -1,169 |
| 支払利息 | 7,130 | 6,353 |
| 為替差損益（△は益） | 561 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | 74 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779,557 | 1,330,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554,246 | -819,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57,289 | -44,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,244 | 230,480 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,167 | -38,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,263 | 42,636 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,913 | -41,697 |
| 小計 | 907,530 | 904,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,691 | 12,053 |
| 利息の支払額 | -6,915 | -6,322 |
| 法人税等の支払額 | -28,871 | -71,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,434 | 837,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,600 | 27,700 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,654 | -22,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,559 | -169,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,325 | -470,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,071 | -640,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,600 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -94,610 | -104,477 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 91,827 |
| 配当金の支払額 | -52,217 | -59,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,428 | 217,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,935 | 414,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,926 | 2,116,464 |
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