両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,745 | 137,184 |
| 減価償却費 | 127,800 | 132,706 |
| 無形固定資産償却費 | 298,757 | 291,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,372 | -120,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,039 | -78,831 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -953 | 41,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,696 | -14,679 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 4,823 |
| 支払利息 | 7,875 | 7,130 |
| 為替差損益（△は益） | 431 | 561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 433 | 114 |
| 固定資産除却損 | 93 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,059 | 779,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,655 | -554,246 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -334,608 | 57,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,733 | 101,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,301 | -12,167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288,288 | 115,263 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 245,867 | 19,913 |
| 小計 | 116,632 | 907,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,708 | 14,691 |
| 利息の支払額 | -7,581 | -6,915 |
| 法人税等の支払額 | -24,322 | -28,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,437 | 886,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,600 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,068 | -10,654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,120 | -191,559 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,859 | -44,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,166 | -239,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,000 | 208,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,200 | -170,600 |
| リース債務の返済による支出 | -83,310 | -94,610 |
| 配当金の支払額 | -34,886 | -52,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,396 | -109,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,125 | 537,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,712,925 | 2,045,926 |
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