両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,903 | 194,745 |
| 減価償却費 | 118,645 | 127,800 |
| 無形固定資産償却費 | 322,044 | 298,757 |
| 負ののれん発生益 | -4,704 | － |
| 開発中止損失 | 172,131 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,306 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -62,034 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -69,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197,172 | -189,039 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60,290 | -953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,842 | -14,696 |
| 支払利息 | 9,144 | 7,875 |
| 為替差損益（△は益） | 1,050 | 431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 433 |
| 固定資産除却損 | 9,850 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960,485 | 91,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521,359 | -599,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,910 | -334,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,542 | 97,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,422 | -28,301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,141 | 288,288 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 84,003 | 245,867 |
| 小計 | 1,249,782 | 116,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,855 | 14,708 |
| 利息の支払額 | -8,846 | -7,581 |
| 法人税等の支払額 | -46,455 | -24,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,335 | 99,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,958 | -118 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,764 | -6,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,907 | -33,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,115 | -25,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,217 | -65,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 138,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,200 | -211,200 |
| リース債務の返済による支出 | -70,661 | -83,310 |
| 配当金の支払額 | -13,916 | -34,886 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,833 | -191,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,284 | -157,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,570,378 | 1,712,925 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
