両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 72,869 | 416,903 |
| 減価償却費 | 120,761 | 118,645 |
| 無形固定資産償却費 | 238,128 | 322,044 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,704 |
| 開発中止損失 | － | 172,131 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -2,306 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40,040 | -62,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,030 | -197,172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35,360 | -60,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,962 | -11,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,296 | － |
| 支払利息 | 8,804 | 9,144 |
| 為替差損益（△は益） | 374 | 1,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -11 |
| 固定資産除却損 | 2,065 | 9,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126,389 | 960,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821,731 | -521,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -315,801 | -118,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,623 | 55,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,782 | -27,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,081 | 106,141 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 210,055 | 84,003 |
| 小計 | 322,252 | 1,249,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,141 | 11,855 |
| 利息の支払額 | -8,534 | -8,846 |
| 法人税等の支払額 | -12,081 | -46,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,778 | 1,206,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 190,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,977 | -45,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,660 | 7,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,971 | -162,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,387 | -195,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,163 | -376,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,800 | -211,200 |
| リース債務の返済による支出 | -47,200 | -70,661 |
| 配当金の支払額 | － | -13,916 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,000 | -166,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,614 | 663,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,715 | 1,234,900 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 945 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 127,570 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,900 | 1,570,378 |
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