両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -510,875 | 72,869 |
| 減価償却費 | 117,650 | 120,761 |
| 無形固定資産償却費 | 486,275 | 238,128 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 57,896 | 40,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,021 | -51,030 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 74,196 | -35,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,540 | -10,962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,296 |
| 支払利息 | 3,727 | 8,804 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | -19 |
| 固定資産除却損 | 2,740 | 2,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,054,038 | 1,126,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,772 | -821,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,773 | -315,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,479 | -219,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,302 | -19,782 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,628 | -23,081 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 30,929 | 210,055 |
| 小計 | 525,771 | 322,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,257 | 12,141 |
| 利息の支払額 | -5,370 | -8,534 |
| 法人税等の支払額 | 649 | -12,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,307 | 313,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 170,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 256,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,611 | -67,977 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | 833 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,395 | -1,660 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,748 | -69,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -699,443 | -143,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,407 | -82,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -115,800 |
| リース債務の返済による支出 | -6,892 | -47,200 |
| 配当金の支払額 | -41,987 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 669,871 | -163,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,771 | 68,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,714 | 1,354,590 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,103 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,590 | 1,234,900 |
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