両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -151,391 | -510,875 |
| 減価償却費 | 98,548 | 117,650 |
| 無形固定資産償却費 | 54,921 | 486,275 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 68,235 | 57,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,222 | -6,021 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,214 | 74,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,836 | -15,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,727 | － |
| 支払利息 | 685 | 3,727 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | 81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | 63 |
| 固定資産除却損 | 855 | 2,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,089 | 1,054,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,783 | -682,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -311,320 | -6,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -472,105 | -170,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,112 | 4,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,009 | 86,628 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 151,740 | 30,929 |
| 小計 | -164,659 | 525,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,348 | 18,257 |
| 利息の支払額 | -753 | -5,370 |
| 法人税等の支払額 | -285,333 | 649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425,398 | 539,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 172,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,007 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 256,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -4,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 15,411 | 10,395 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,065 | -41,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,032,791 | -699,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,560 | -407,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -69,980 | -41,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,048 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,935 | 669,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,203,024 | 801,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,790 | 610,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,766 | 1,354,590 |
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