両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 166,657 | -151,391 |
| 減価償却費 | 94,591 | 98,548 |
| 無形固定資産償却費 | 48,082 | 54,921 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 88,487 | 68,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,896 | -77,222 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,106 | 7,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,087 | -21,836 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 205 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,725 | 17,727 |
| 支払利息 | 785 | 685 |
| 為替差損益（△は益） | 507 | -76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | 439 |
| 固定資産除却損 | 3,484 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119,906 | 759,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -587,027 | -442,783 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -172,437 | -311,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,905 | -472,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,364 | -9,112 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 138,785 | 162,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,431 | 151,740 |
| その他 | 90 | － |
| 小計 | 816,097 | -164,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,235 | 25,348 |
| 利息の支払額 | -866 | -753 |
| 法人税等の支払額 | -33,661 | -285,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,804 | -425,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,000 | 180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -16,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 304,509 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273,370 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73,577 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -554 | 15,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,547 | -91,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418,310 | -1,032,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,851 | -824,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124,000 | 120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -41,988 | -69,980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,900 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,111 | 46,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,935 | -1,203,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,183 | 1,459,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,459,248 | 610,766 |
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