営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ660,599千円減少し、2,744,410千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、496,564千円(前年同期は1,393,790千円)となりました。この主な要因は、たな卸資産が増加したことにより772,076千円の資金の減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益667,723千円の計上や売上債権が減少したことにより542,192千円の資金の増加があったこと等によるものです。

2021/02/10 15:05