営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ537,935千円増加し2,045,926千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、886,434千円(前年同期は99,437千円)となりました。この主な要因は、無形固定資産償却費291,132千円の計上や売上債権の減少779,557千円によるものです。

2016/02/03 13:07