営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ455,487千円増加し、3,626,344千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,393,790千円(前年同期は542,714千円の使用)となりました。この主な要因は、不採算案件に対する受注損失引当金が減少したことにより968,468千円の資金の減少はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が減少したことにより1,202,315千円の資金の増加があったことに加えて、税金等調整前四半期純利益958,757千円の計上等の資金の増加があったこと等によるものです。

2020/02/05 14:24