営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ902,817千円減少し、新規連結に伴う現金及び現金同等物67,264千円を加味した結果、3,011,670千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、542,714千円(前年同期は1,101,597千円の収入)となりました。この主な要因は、売掛金回収による売上債権の減少額1,122,130千円の資金の増加はありましたが、受注制作のソフトウエアに係るたな卸資産が増加したことにより1,515,522千円、前連結会計年度の機器仕入れの支払等の仕入債務が減少したことにより569,986千円の資金の減少があったこと等によるものです。

2019/02/06 15:42