両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 529,418 | 582,695 |
| 減価償却費 | 186,818 | 218,896 |
| 無形固定資産償却費 | 126,868 | 220,090 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105,877 | -106,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,327 | 34,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,204 | 4,002 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,401 | 27,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,816 | -1,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,586 | -4,007 |
| 支払利息 | 8,931 | 15,927 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,995 | 153,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,597 | 29,840 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 410,325 | 251,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,623 | 4,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,580 | 3,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,405 | 10,461 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -469,686 | -308,149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,230 | 333,264 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 126 | -145 |
| その他 | -5,615 | -2,558 |
| 小計 | 49,692 | 1,470,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,588 | 4,009 |
| 利息の支払額 | -8,929 | -15,932 |
| 法人税等の支払額 | -319,888 | -155,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,538 | 1,302,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -127 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -43,207 | -71,957 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,277 | -313,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,345 | -115,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,691 | -500,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -57,603 | -153,876 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 14,685 | 1,042,262 |
| 配当金の支払額 | -102,825 | -72,807 |
| その他 | -159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,903 | 815,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,103 | 12,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,236 | 1,630,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,984 | 4,376,141 |
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