両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,148 | 529,418 |
| 減価償却費 | 192,255 | 186,818 |
| 無形固定資産償却費 | 138,084 | 126,868 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45,650 | -105,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,638 | -105,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,965 | 2,204 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,493 | 51,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 141 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 19,816 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,798 | -4,586 |
| 支払利息 | 9,391 | 8,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -277 |
| 固定資産除却損 | 74 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,933 | -462,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,624 | 29,597 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 370,760 | 410,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 29,431 | 62,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,389 | -149,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,418 | -8,405 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -400,546 | -469,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -258,339 | -76,230 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,947 | 126 |
| その他 | -2,558 | -5,615 |
| 小計 | 86,606 | 49,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,755 | 4,588 |
| 利息の支払額 | -9,391 | -8,929 |
| 法人税等の支払額 | -39,945 | -319,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,025 | -274,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,141 | -43,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,403 | -115,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,336 | -92,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,000 | -250,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -91,413 | -57,603 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 14,685 |
| 配当金の支払額 | -115,324 | -102,825 |
| その他 | － | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,737 | -145,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | -1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790,377 | -672,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,364 | 2,916,127 |
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