両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 672,292 | 438,148 |
| 減価償却費 | 177,972 | 192,255 |
| 無形固定資産償却費 | 113,348 | 138,084 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138,380 | -45,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -623 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,655 | -88,638 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,847 | 3,965 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -962,323 | 10,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,272 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,601 | -3,798 |
| 支払利息 | 9,935 | 9,391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | － |
| 固定資産除却損 | 120 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,932 | 21,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,363,008 | -133,624 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 361,521 | 370,760 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,819 | 29,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,562 | -173,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,065 | -10,418 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -390,008 | -400,546 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -438,658 | -258,339 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,636 | -10,947 |
| その他 | -2,558 | -2,558 |
| 小計 | 830,173 | 86,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,576 | 3,755 |
| 利息の支払額 | -9,985 | -9,391 |
| 法人税等の支払額 | -246,334 | -39,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,430 | 41,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -119 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,620 | -12,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,842 | -70,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,412 | -42,336 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,400 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,126 | -625,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -72,374 | -91,413 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86,967 | － |
| 配当金の支払額 | -63,243 | -115,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,150 | -206,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,069 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,084 | -790,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,010 | 2,614,632 |
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