両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,431 | 672,292 |
| 減価償却費 | 156,178 | 177,972 |
| 無形固定資産償却費 | 163,358 | 113,348 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -89,800 | -138,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,968 | 45,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | 7,847 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -69,996 | -962,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 29,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,689 | -4,601 |
| 支払利息 | 10,043 | 9,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -264 |
| 固定資産除却損 | 785 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627,548 | 327,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -730,687 | 1,363,008 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 132,973 | 361,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,029 | 2,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,441 | -353,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,126 | 13,065 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -149,448 | -390,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,525 | -438,658 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,496 | -3,636 |
| その他 | － | -2,558 |
| 小計 | -108,887 | 830,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,646 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -10,018 | -9,985 |
| 法人税等の支払額 | -44,260 | -246,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -155,520 | 578,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,113 | -115 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -60,865 | -21,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,744 | -171,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,623 | -118,412 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,400 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,346 | -317,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | -39,500 |
| リース債務の返済による支出 | -67,692 | -72,374 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86,967 |
| 配当金の支払額 | -63,071 | -63,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,763 | -88,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,978 | 172,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,856 | 3,342,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,264 | － |
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