両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,229 | 117,431 |
| 減価償却費 | 124,440 | 156,178 |
| 無形固定資産償却費 | 154,945 | 163,358 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,170 | -89,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,515 | 89,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 6,770 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,510 | -69,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,207 | -7,689 |
| 支払利息 | 3,617 | 10,043 |
| 固定資産除却損 | 0 | 785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,664 | 627,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,207 | -730,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,791 | 169,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,927 | -629,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,942 | 21,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288,936 | 172,012 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33,131 | -115,432 |
| 小計 | 1,200,538 | -108,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,173 | 7,646 |
| 利息の支払額 | -3,584 | -10,018 |
| 法人税等の支払額 | -91,400 | -44,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,727 | -155,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -1,113 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,800 | -60,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,265 | -153,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,349 | -119,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,538 | -335,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -106,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,188 | -67,692 |
| 配当金の支払額 | -62,943 | -63,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,132 | -236,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,056 | -724,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,222 | 3,189,508 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,264 |
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