両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,309 | 96,229 |
| 減価償却費 | 103,547 | 124,440 |
| 無形固定資産償却費 | 111,060 | 154,945 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,981 | -34,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,990 | 27,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | 3,997 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 328,540 | 7,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,579 | -7,207 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,169 | － |
| 支払利息 | 4,324 | 3,617 |
| 固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,567 | 1,259,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -508,040 | -358,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 203,905 | -80,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,526 | -329,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,674 | 10,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,345 | 288,936 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -193,393 | 33,131 |
| 小計 | 239,622 | 1,200,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,604 | 7,173 |
| 利息の支払額 | -4,239 | -3,584 |
| 法人税等の支払額 | -44,256 | -91,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,730 | 1,112,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,924 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,700 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -18,962 | -21,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,799 | -118,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367,317 | -120,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,302 | -260,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70,734 | -63,188 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 91,827 | － |
| 配当金の支払額 | -59,751 | -62,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,341 | -326,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,230 | 526,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,487,463 | 1,980,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
