両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,407 | 77,309 |
| 減価償却費 | 83,077 | 103,547 |
| 無形固定資産償却費 | 193,467 | 111,060 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,613 | -23,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,999 | 12,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,683 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,817 | 328,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,260 | -8,579 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,823 | -1,169 |
| 支払利息 | 4,924 | 4,324 |
| 為替差損益（△は益） | -255 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | 63 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,492 | 127,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,915 | -508,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 119,999 | 203,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,963 | 132,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,491 | 6,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,650 | -135,345 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -81,540 | -193,393 |
| 小計 | 323,774 | 239,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,283 | 8,604 |
| 利息の支払額 | -4,734 | -4,239 |
| 法人税等の支払額 | -16,730 | -44,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,593 | 199,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -5,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,700 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,348 | -18,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,742 | -72,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,615 | -367,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,809 | -455,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,600 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -63,066 | -70,734 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 91,827 |
| 配当金の支払額 | -52,172 | -59,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,839 | 41,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,944 | -214,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,934 | 1,487,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
