両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,802 | 149,407 |
| 減価償却費 | 84,003 | 83,077 |
| 無形固定資産償却費 | 203,528 | 193,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,353 | -80,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,633 | 143,999 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -625 | 6,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,606 | -10,260 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 4,823 |
| 支払利息 | 5,328 | 4,924 |
| 為替差損益（△は益） | 318 | -255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 114 |
| 固定資産除却損 | 90 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,530 | -106,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,332 | -150,915 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,698 | 119,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,965 | -10,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,520 | 22,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,901 | 35,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,344 | -81,540 |
| 小計 | -102,142 | 323,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,629 | 10,283 |
| 利息の支払額 | -5,073 | -4,734 |
| 法人税等の支払額 | -13,554 | -16,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111,141 | 312,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -102 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,818 | -2,348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,632 | -10,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,853 | -12,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,394 | -25,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,800 | -140,600 |
| リース債務の返済による支出 | -53,986 | -63,066 |
| 配当金の支払額 | -34,841 | -52,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,628 | -187,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,164 | 98,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420,887 | 1,606,934 |
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