両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 247,151 | 135,802 |
| 減価償却額 | 73,890 | 84,003 |
| 無形固定資産償却費 | 205,644 | 203,528 |
| 負ののれん発生益 | -4,704 | － |
| 開発中止損失 | 172,131 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41,448 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -46,353 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,101 | 9,633 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,373 | -625 |
| 貸倒引当金の増減額 | -103 | 179 |
| 受取利息及び配当金 | -6,496 | -9,606 |
| 支払利息 | 6,217 | 5,328 |
| 為替差損益 | 627 | 318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | 7,134 | 90 |
| 売上債権の増減額 | 945,319 | -313,530 |
| たな卸資産の増減額 | -409,976 | -435,332 |
| その他の流動資産の増減額 | 67,074 | 24,698 |
| 仕入債務の増減額 | 126,216 | 196,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 540 | 2,520 |
| その他の流動負債の増減額 | -17,652 | 38,901 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -49,293 | 1,344 |
| 小計 | 1,301,797 | -102,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,522 | 9,629 |
| 利息の支払額 | -5,992 | -5,073 |
| 法人税等の支払額 | -29,591 | -13,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,735 | -111,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 190,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,930 | -90 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,366 | -2,818 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,916 | -2,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,101 | -10,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,581 | -16,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,800 | -140,800 |
| リース債務の返済による支出 | -47,625 | -53,986 |
| 配当金の支払額 | -13,910 | -34,841 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,392 | -321,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,761 | -449,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,909 | 1,420,887 |
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