両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 137,401 | 247,151 |
| 減価償却費 | 78,522 | 73,890 |
| 無形固定資産償却費 | 156,870 | 205,644 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,704 |
| 開発中止損失 | － | 172,131 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 26,606 | -41,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,607 | -1,101 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,493 | -19,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,906 | -6,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,296 | － |
| 支払利息 | 5,907 | 6,217 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 7,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,978 | 945,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,806 | -409,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,087 | 67,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,503 | 126,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,439 | 540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,900 | -17,652 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 13,545 | -49,293 |
| 小計 | 110,644 | 1,301,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,100 | 6,522 |
| 利息の支払額 | -5,772 | -5,992 |
| 法人税等の支払額 | -7,396 | -29,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,576 | 1,272,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 190,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,118 | -45,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 878 | 7,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,128 | -113,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,118 | -171,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -303,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45,400 | -140,800 |
| リース債務の返済による支出 | -29,989 | -47,625 |
| 配当金の支払額 | － | -13,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,389 | -203,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,533 | 765,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,715 | 1,067,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,248 | 1,671,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
