両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -79,505 | 137,401 |
| 減価償却費 | 76,656 | 78,522 |
| 無形固定資産償却費 | 318,248 | 156,870 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 38,207 | 26,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,411 | 5,607 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,933 | -24,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,710 | -7,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,296 |
| 支払利息 | 1,042 | 5,907 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 110 | -80 |
| 固定資産除却損 | 1,391 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327,236 | 412,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -315,886 | -286,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53,267 | -44,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,419 | -295,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,448 | -13,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,074 | -54,900 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,099 | 13,545 |
| 小計 | 336,567 | 110,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,942 | 9,100 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -5,772 |
| 法人税等の支払額 | 2,207 | -7,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,015 | 106,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,000 | 170,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 256,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,582 | -64,118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 833 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,340 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,034 | -49,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -575,714 | -91,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,991 | -2,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45,400 |
| リース債務の返済による支出 | -1,864 | -29,989 |
| 配当金の支払額 | -41,987 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,899 | -75,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,922 | 28,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,714 | 1,229,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,103 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,741 | 1,067,248 |
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