両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -32,860 | -79,505 |
| 減価償却費 | 65,006 | 76,656 |
| 無形固定資産償却費 | 36,123 | 318,248 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 45,457 | 38,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,084 | -7,411 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | 9,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,685 | -11,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,727 | － |
| 支払利息 | 450 | 1,042 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | 110 |
| 固定資産除却損 | 728 | 1,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,354 | 327,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,097 | -315,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177,426 | 53,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,533 | -160,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,574 | -2,448 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,585 | 69,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 78,569 | 19,099 |
| 小計 | -378,465 | 336,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,491 | 12,942 |
| 利息の支払額 | -394 | -2,702 |
| 法人税等の支払額 | -267,993 | 2,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630,361 | 349,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 172,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,007 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 256,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -4,582 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20,280 | 10,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,714 | -35,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -694,600 | -575,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,121 | -346,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -69,980 | -41,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,048 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,064 | 674,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,460,548 | 676,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,790 | 353,242 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,242 | 1,229,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
