両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582,695 | 829,011 |
| 減価償却費 | 218,896 | 215,297 |
| 無形固定資産償却費 | 220,090 | 189,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106,003 | -47,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -174 | -279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,441 | -111,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,002 | -3,617 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,646 | 115,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,007 | -4,506 |
| 支払利息 | 15,927 | 15,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1,439 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,809 | 493,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,840 | -381,008 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 251,580 | 171,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,737 | -109,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,209 | -395,745 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,461 | -16,000 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -308,149 | -207,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 333,264 | 107,275 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -145 | -69 |
| その他 | -2,558 | -2,664 |
| 小計 | 1,470,012 | 858,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,009 | 4,507 |
| 利息の支払額 | -15,932 | -15,664 |
| 法人税等の支払額 | -155,247 | -400,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302,842 | 447,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -131 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -71,957 | -75,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,250 | -1,327,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,086 | -40,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500,422 | -1,443,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 635,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153,876 | -160,612 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042,262 | 32,172 |
| 配当金の支払額 | -72,807 | -77,082 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815,578 | 429,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,159 | 9,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,156 | -556,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,310 | 3,971,506 |
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