両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,011 | 586,814 |
| 減価償却費 | 215,297 | 446,124 |
| 無形固定資産償却費 | 189,411 | 203,859 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,768 | -81,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -279 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,101 | -90,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,617 | 2,192 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 115,725 | -99,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -84 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,506 | -6,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16 |
| 支払利息 | 15,676 | 42,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 109 | 954 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,428 | 1,623,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -381,008 | -1,682,011 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 171,533 | 176,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -109,022 | -27,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,745 | -200,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,000 | -16,730 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -207,099 | -270,170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,275 | -63,419 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -69 | -438 |
| その他 | -2,664 | -8,473 |
| 小計 | 858,513 | 546,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,507 | 6,708 |
| 利息の支払額 | -15,664 | -42,056 |
| 法人税等の支払額 | -400,208 | -213,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,148 | 297,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,422 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -75,704 | -42,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,327,114 | -147,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,330 | -40,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,280 | -229,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 635,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -160,612 | -275,886 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32,172 | 1,173,797 |
| 配当金の支払額 | -77,082 | -70,014 |
| その他 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,369 | 827,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,959 | -8,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -556,804 | 887,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,971,506 | 4,408,267 |
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