両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 586,814 | 1,121,920 |
| 減価償却費 | 446,124 | 463,918 |
| 無形固定資産償却費 | 203,859 | 195,246 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,919 | -19,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,243 | -180,330 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,192 | 9,001 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -99,523 | -136,251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -307 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 54,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 12,010 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,717 | -14,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | 2 |
| 支払利息 | 42,020 | 34,920 |
| 固定資産除却損 | 954 | 763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,623,201 | 1,017,112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,682,011 | -1,378,824 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 176,470 | 52,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,273 | 211,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,582 | -461,478 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,730 | -29,494 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -270,170 | -73,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,419 | -186,778 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -438 | 1 |
| その他 | -8,473 | -2,558 |
| 小計 | 546,075 | 677,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,708 | 13,514 |
| 利息の支払額 | -42,056 | -34,195 |
| 法人税等の支払額 | -213,604 | -105,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,121 | 550,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 170,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,422 | 346 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -42,663 | -71,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,838 | -76,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,881 | -48,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,059 | -196,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -275,886 | -286,248 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,173,797 | 51,340 |
| 配当金の支払額 | -70,014 | -77,128 |
| その他 | － | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827,895 | -562,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,328 | -7,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,630 | -215,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,408,267 | 3,899,115 |
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