- 9691
- 2026/09/03
- 時価
- 180億円
- PER
- 8.36倍
- 2010年以降
- 赤字-33.03倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.1倍
- 2010年以降
- 0.18-1.75倍
（2010-2026年） - 配当
- 0.85%
- ROE
- 13.92%
- ROA
- 7.73%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月28日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5802万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3639万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -10 | -74 | -43 | -84 | -74 | 865 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 424 | 783 | -66 | 1,206 | -205 | 2,092 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 823 | -1,531 | 75 | -708 | -1,465 | 1,459 | 通期 | 1,474 | -1,708 | -45 | -234 | -1,731 | 1,814 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -151 | -514 | -153 | -665 | -486 | 996 | 2Q | -630 | -677 | -153 | -1,307 | -781 | 353 | 3Q | -425 | -825 | 47 | -1,250 | -1,124 | 611 | 通期 | -297 | -1,165 | 127 | -1,462 | -1,479 | 483 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 986 | -238 | -323 | 748 | -331 | 977 | 2Q | 349 | -347 | 675 | 2 | -611 | 1,230 | 3Q | 539 | -407 | 670 | 132 | -741 | 1,355 | 通期 | 360 | -535 | 661 | -175 | -871 | 1,039 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 643 | 141 | -13 | 784 | -60 | 1,810 | 2Q | 107 | -3 | -75 | 104 | -140 | 1,067 | 3Q | 314 | -82 | -163 | 232 | -213 | 1,235 | 通期 | 56 | -162 | -155 | -106 | -291 | 906 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,479 | -58 | -109 | 1,421 | -89 | 2,218 | 2Q | 1,273 | -304 | -203 | 969 | -285 | 1,672 | 3Q | 1,206 | -376 | -167 | 830 | -358 | 1,570 | 通期 | 1,803 | -440 | -400 | 1,363 | -417 | 1,870 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 522 | -9 | -221 | 513 | -8 | 2,162 | 2Q | -111 | -16 | -322 | -128 | -13 | 1,421 | 3Q | 99 | -65 | -191 | 34 | -59 | 1,713 | 通期 | 270 | -204 | -428 | 66 | -134 | 1,508 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 983 | -16 | -245 | 968 | -16 | 2,231 | 2Q | 313 | -26 | -188 | 287 | -23 | 1,607 | 3Q | 886 | -239 | -109 | 647 | -236 | 2,046 | 通期 | 1,062 | -515 | -353 | 547 | -508 | 1,702 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,288 | -189 | 248 | 1,099 | -190 | 3,049 | 2Q | 200 | -455 | 41 | -256 | -440 | 1,487 | 3Q | 838 | -641 | 218 | 197 | -640 | 2,116 | 通期 | 296 | -817 | 274 | -521 | -830 | 1,455 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,527 | -57 | -142 | 1,469 | -55 | 2,782 | 2Q | 1,113 | -261 | -326 | 852 | -239 | 1,981 | 3Q | 1,102 | -326 | -149 | 775 | -267 | 2,081 | 通期 | 1,702 | -428 | 1,119 | 1,274 | -364 | 3,847 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 896 | -76 | -120 | 820 | -73 | 4,616 | 2Q | -156 | -335 | -237 | -491 | -273 | 3,190 | 3Q | -543 | -570 | 208 | -1,112 | -488 | 3,012 | 通期 | 443 | -926 | -262 | -483 | -749 | 3,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,362 | -102 | 34 | 1,260 | -89 | 4,463 | 2Q | 578 | -317 | -88 | 261 | -290 | 3,343 | 3Q | 1,394 | -545 | -393 | 849 | -512 | 3,626 | 通期 | 2,150 | -1,591 | -328 | 559 | -951 | 3,405 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,049 | -538 | -156 | 511 | -41 | 3,761 | 2Q | 41 | -625 | -207 | -584 | -113 | 2,615 | 3Q | 497 | -919 | -238 | -422 | -361 | 2,744 | 通期 | 1,593 | -1,164 | -250 | 429 | -699 | 3,588 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 371 | -152 | -127 | 219 | -122 | 3,680 | 2Q | -275 | -251 | -146 | -525 | -208 | 2,916 | 3Q | -156 | -491 | -152 | -646 | -381 | 2,793 | 通期 | 875 | -1,734 | 10 | -859 | -911 | 2,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,677 | -310 | 899 | 1,366 | -258 | 5,019 | 2Q | 1,303 | -500 | 816 | 802 | -428 | 4,376 | 3Q | 1,248 | -652 | 686 | 596 | -1,568 | 4,028 | 通期 | 2,201 | -1,031 | 605 | 1,171 | -1,398 | 4,528 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,279 | -1,082 | 512 | 197 | -1,057 | 5,247 | 2Q | 447 | -1,443 | 429 | -996 | -1,367 | 3,972 | 3Q | 145 | -3,067 | 1,713 | -2,922 | -2,924 | 3,323 | 通期 | 737 | -3,420 | 1,663 | -2,683 | -776 | 3,521 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,624 | -74 | 967 | 1,550 | -42 | 6,043 | 2Q | 297 | -229 | 828 | 68 | -189 | 4,408 | 3Q | -380 | -347 | 624 | -727 | -299 | 3,421 | 通期 | 2,209 | -768 | -842 | 1,441 | -5,459 | 4,115 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,998 | -130 | -290 | 1,868 | -57 | 5,685 | 2Q | 551 | -196 | -562 | 354 | -125 | 3,899 | 3Q | 1,034 | -362 | -896 | 671 | -283 | 3,892 | 通期 | 4,149 | -709 | -924 | 3,440 | -1,039 | 6,633 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 1,736 | -126 | -358 | 1,610 | -37 | 7,889 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- -1013万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億2366万
- 2010年3月（連） +247.99%
- 14億7428万
- 2011年3月（連） マイ転
- -2億9723万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億6039万
- 2013年3月（連） -84.35%
- 5638万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 18億291万
- 2015年3月（連） -85.01%
- 2億7033万
- 2016年3月（連） +292.75%
- 10億6171万
- 2017年3月（連） -72.1%
- 2億9621万
- 2018年3月（連） +474.56%
- 17億192万
- 2019年3月（連） -73.99%
- 4億4261万
- 2020年3月（連） +385.81%
- 21億5024万
- 2021年3月（連） -25.93%
- 15億9260万
- 2022年3月（連） -45.06%
- 8億7492万
- 2023年3月（連） +151.58%
- 22億108万
- 2024年3月（連） -66.5%
- 7億3741万
- 2025年3月（連） +199.63%
- 22億948万
- 2026年3月（連） +87.8%
- 41億4938万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -7382万
- 2009年3月（連）資金回収
- 7億8281万
- 2010年3月（連）資金投入
- -17億778万
- 2011年3月（連）投入-31.79%
- -11億6484万
- 2012年3月（連）投入-54.04%
- -5億3539万
- 2013年3月（連）投入-69.74%
- -1億6199万
- 2014年3月（連）投入+171.76%
- -4億4023万
- 2015年3月（連）投入-53.63%
- -2億414万
- 2016年3月（連）投入+152.19%
- -5億1483万
- 2017年3月（連）投入+58.69%
- -8億1697万
- 2018年3月（連）投入-47.57%
- -4億2832万
- 2019年3月（連）投入+116.1%
- -9億2561万
- 2020年3月（連）投入+71.88%
- -15億9092万
- 2021年3月（連）投入-26.84%
- -11億6398万
- 2022年3月（連）投入+48.96%
- -17億3389万
- 2023年3月（連）投入-40.57%
- -10億3053万
- 2024年3月（連）投入+231.86%
- -34億1994万
- 2025年3月（連）投入-77.53%
- -7億6834万
- 2026年3月（連）投入-7.66%
- -7億945万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -4298万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6583万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4488万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億2693万
- 2012年3月（連）資金調達
- 6億6089万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億5453万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億9973万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億2824万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億5317万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億7381万
- 2018年3月（連）資金調達
- 11億1888万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億6240万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億2762万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億4987万
- 2022年3月（連）資金調達
- 968万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億509万
- 2024年3月（連）資金調達
- 16億6301万
- 2025年3月（連）返済還元
- -8億4206万
- 2026年3月（連）返済還元
- -9億2381万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -8396万
- 2009年3月（連） プラ転
- 12億648万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億3350万
- 2011年3月（連） -526.15%
- -14億6208万
- 2012年3月（連）
- -1億7500万
- 2013年3月（連）
- -1億560万
- 2014年3月（連） プラ転
- 13億6268万
- 2015年3月（連） -95.14%
- 6618万
- 2016年3月（連） +726.32%
- 5億4688万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億2076万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億7359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -4億8300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億5932万
- 2021年3月（連） -23.37%
- 4億2862万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億5897万
- 2023年3月（連） プラ転
- 11億7055万
- 2024年3月（連） マイ転
- -26億8252万
- 2025年3月（連） プラ転
- 14億4114万
- 2026年3月（連） +138.69%
- 34億3993万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -7428万
- 2009年3月（連）増加+176.01%
- -2億502万
- 2010年3月（連）増加+744.32%
- -17億3105万
- 2011年3月（連）減少-14.55%
- -14億7921万
- 2012年3月（連）減少-41.15%
- -8億7058万
- 2013年3月（連）減少-66.6%
- -2億9078万
- 2014年3月（連）増加+43.31%
- -4億1672万
- 2015年3月（連）減少-67.96%
- -1億3351万
- 2016年3月（連）増加+280.68%
- -5億825万
- 2017年3月（連）増加+63.22%
- -8億2954万
- 2018年3月（連）減少-56.14%
- -3億6387万
- 2019年3月（連）増加+105.85%
- -7億4905万
- 2020年3月（連）増加+27.02%
- -9億5142万
- 2021年3月（連）減少-26.5%
- -6億9932万
- 2022年3月（連）増加+30.32%
- -9億1137万
- 2023年3月（連）増加+53.44%
- -13億9838万
- 2024年3月（連）減少-44.5%
- -7億7611万
- 2025年3月（連）増加+603.32%
- -54億5862万
- 2026年3月（連）減少-80.97%
- -10億3884万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 8億6516万
- 2009年3月（連） +141.83%
- 20億9218万
- 2010年3月（連） -13.31%
- 18億1379万
- 2011年3月（連） -73.39%
- 4億8271万
- 2012年3月（連） +115.18%
- 10億3871万
- 2013年3月（連） -12.76%
- 9億614万
- 2014年3月（連） +106.37%
- 18億7005万
- 2015年3月（連） -19.36%
- 15億799万
- 2016年3月（連） +12.85%
- 17億169万
- 2017年3月（連） -14.51%
- 14億5474万
- 2018年3月（連） +164.46%
- 38億4722万
- 2019年3月（連） -17.58%
- 31億7085万
- 2020年3月（連） +7.38%
- 34億501万
- 2021年3月（連） +5.38%
- 35億8836万
- 2022年3月（連） -23.48%
- 27億4598万
- 2023年3月（連） +64.91%
- 45億2831万
- 2024年3月（連） -22.25%
- 35億2063万
- 2025年3月（連） +16.87%
- 41億1463万
- 2026年3月（連） +61.2%
- 66億3271万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -0.11%
- 2009年3月（連）
- 4.49%
- 2010年3月（連）
- 14.53%
- 2011年3月（連）
- -3.06%
- 2012年3月（連）
- 3.73%
- 2013年3月（連）
- 0.55%
- 2014年3月（連）
- 16.22%
- 2015年3月（連）
- 2.36%
- 2016年3月（連）
- 8.14%
- 2017年3月（連）
- 2.2%
- 2018年3月（連）
- 12.21%
- 2019年3月（連）
- 2.85%
- 2020年3月（連）
- 13.57%
- 2021年3月（連）
- 9.57%
- 2022年3月（連）
- 5.64%
- 2023年3月（連）
- 12.77%
- 2024年3月（連）
- 4.06%
- 2025年3月（連）
- 9.83%
- 2026年3月（連）
- 16.12%
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