両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 155,229 | -2,712,649 |
| 減価償却費 | 132,480 | 155,326 |
| 減損損失 | 14,036 | 2,055,081 |
| 無形固定資産償却費 | 122,729 | 676,698 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 91,487 | 76,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,401 | 75,616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45,116 | 268,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,339 | -17,362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 703 | 4,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,727 | － |
| 支払利息 | 1,098 | 6,588 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 454 | 45 |
| 固定資産除却損 | 2,410 | 8,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,617 | -69,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,791 | -362,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360,271 | -7,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -311,690 | 89,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,485 | 19,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 139,332 | 68,308 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 179,098 | 12,171 |
| その他 | 5,017 | － |
| 小計 | -35,726 | 348,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,106 | 19,199 |
| 利息の支払額 | -1,156 | -8,236 |
| 法人税等の支払額 | -286,457 | 636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -297,234 | 360,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 182,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,007 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 316,000 | 256,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -4,641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,512 | 11,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,048 | -79,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388,165 | -791,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,846 | -535,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -69,980 | -41,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,048 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,935 | 660,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,335,145 | 485,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,790 | 482,714 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70,103 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,069 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,714 | 1,038,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
