両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,712,649 | 176,306 |
| 減価償却費 | 155,326 | 164,599 |
| 無形固定資産償却費 | 676,698 | 327,462 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 76,990 | 53,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,616 | 100,293 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 268,373 | -241,115 |
| 減損損失 | 2,055,081 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,362 | -12,402 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4,416 | 2,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -714 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,296 |
| 支払利息 | 6,588 | 11,747 |
| 為替差損益（△は益） | 232 | 1,073 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 45 | -19 |
| 固定資産除却損 | 8,282 | 24,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,060 | -479,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,977 | 507,940 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,142 | -473,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,979 | -276,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,876 | 5,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,308 | 9,600 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,171 | 166,595 |
| 小計 | 348,796 | 67,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,199 | 13,569 |
| 利息の支払額 | -8,236 | -11,383 |
| 法人税等の支払額 | 636 | -13,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,395 | 56,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,000 | 180,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 256,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,641 | -68,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,000 | 833 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,827 | -4,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,321 | -66,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -791,263 | -223,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,398 | -161,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -186,200 |
| リース債務の返済による支出 | -15,864 | -68,333 |
| 配当金の支払額 | -41,987 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,899 | -154,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,896 | -260,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,714 | 1,038,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70,103 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,038,715 | 906,148 |
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