両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,306 | 413,186 |
| 減価償却費 | 164,599 | 167,826 |
| 無形固定資産償却費 | 327,462 | 430,149 |
| 減損損失 | － | 2,929 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,704 |
| 開発中止損失 | － | 172,131 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -2,306 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 53,743 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -82,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,293 | -4,959 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -241,115 | -25,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | -336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,402 | -14,436 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 2,095 | 7,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -714 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,296 | － |
| 支払利息 | 11,747 | 12,021 |
| 為替差損益（△は益） | 1,073 | 1,018 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | 36 |
| 固定資産除却損 | 24,472 | 11,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,872 | 753,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507,940 | -82,956 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -473,608 | -261,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,637 | -14,583 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,013 | -2,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,600 | 179,536 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 166,595 | 191,891 |
| 小計 | 67,426 | 1,847,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,569 | 14,438 |
| 利息の支払額 | -11,383 | -11,564 |
| 法人税等の支払額 | -13,225 | -47,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,386 | 1,802,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,006 | -45,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 833 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,034 | 2,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,968 | -193,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,813 | -222,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,990 | -440,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,200 | -281,600 |
| リース債務の返済による支出 | -68,333 | -95,110 |
| 配当金の支払額 | － | -13,963 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,533 | -399,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,137 | 962,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 906,148 | 1,870,051 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 945 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 127,570 | － |
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