両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,186 | 533,821 |
| 減価償却費 | 167,826 | 172,185 |
| 無形固定資産償却費 | 430,149 | 394,099 |
| 減損損失 | 2,929 | － |
| 負ののれん発生益 | -4,704 | － |
| 開発中止損失 | 172,131 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,306 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,632 | -92,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,959 | 12,884 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,313 | 24,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,436 | -17,030 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 7,851 | 6,806 |
| 支払利息 | 12,021 | 10,545 |
| 為替差損益（△は益） | 1,018 | 472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36 | 433 |
| 固定資産除却損 | 11,356 | 6,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 753,926 | -665,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,956 | -497,923 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -261,072 | -233,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,583 | 135,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,801 | 2,980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 179,536 | 328,440 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 191,891 | 164,573 |
| 小計 | 1,847,760 | 288,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,438 | 17,030 |
| 利息の支払額 | -11,564 | -10,101 |
| 法人税等の支払額 | -47,715 | -24,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,919 | 270,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,988 | -59,613 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,478 | -11,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,940 | -72,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,782 | -60,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,232 | -204,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,600 | -281,600 |
| リース債務の返済による支出 | -95,110 | -111,691 |
| 配当金の支払額 | -13,963 | -34,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,056 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,730 | -428,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 962,957 | -362,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,051 | 1,507,990 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945 | － |
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