両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,821 | 597,754 |
| 減価償却費 | 172,185 | 194,918 |
| 無形固定資産償却費 | 394,099 | 379,586 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,423 | -160,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,884 | 134,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,900 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,815 | 66,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,030 | -16,586 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,806 | 6,834 |
| 支払利息 | 10,545 | 9,203 |
| 為替差損益（△は益） | 472 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 433 | 114 |
| 固定資産除却損 | 6,201 | 4,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665,283 | -382,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497,923 | 383,833 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -233,116 | -347,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,466 | 5,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,980 | 22,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328,440 | -144,874 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 164,573 | 327,010 |
| 小計 | 288,182 | 1,083,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,030 | 16,586 |
| 利息の支払額 | -10,101 | -8,800 |
| 法人税等の支払額 | -24,778 | -29,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,332 | 1,061,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,613 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,600 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,024 | -20,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,602 | -265,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,910 | -243,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,149 | -514,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,600 | -200,600 |
| リース債務の返済による支出 | -111,691 | -128,339 |
| 配当金の支払額 | -34,952 | -52,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,244 | -353,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,061 | 193,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,990 | 1,701,693 |
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