両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,754 | 629,237 |
| 減価償却費 | 194,918 | 227,849 |
| 無形固定資産償却費 | 379,586 | 255,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160,914 | -47,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134,023 | 7,030 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 5,084 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 66,171 | 294,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,586 | -13,267 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,834 | -4,574 |
| 支払利息 | 9,203 | 8,367 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | 4,413 | 1,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,071 | -640,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,833 | -583,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -347,728 | 130,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,903 | 376,101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,065 | 982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -144,874 | -119,959 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 327,010 | -161,092 |
| 小計 | 1,083,655 | 365,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,586 | 13,270 |
| 利息の支払額 | -8,800 | -8,327 |
| 法人税等の支払額 | -29,725 | -74,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,716 | 296,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -5,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,600 | 48,372 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20,018 | -29,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,188 | -264,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,065 | -564,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,834 | -816,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,600 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -128,339 | -138,199 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 91,827 |
| 配当金の支払額 | -52,239 | -59,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,179 | 273,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,702 | -246,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,693 | 1,454,741 |
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