両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629,237 | 675,705 |
| 減価償却費 | 227,849 | 289,672 |
| 無形固定資産償却費 | 255,145 | 328,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,735 | -68,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,030 | 21,079 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,084 | 3,997 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 294,828 | 36,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,267 | -11,717 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -4,574 | － |
| 支払利息 | 8,367 | 9,128 |
| 固定資産除却損 | 1,654 | 4,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640,455 | 285,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,572 | -343,719 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 130,339 | -397,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,101 | 258,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 982 | 4,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119,959 | 439,376 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -161,092 | 320,535 |
| その他 | － | -477 |
| 小計 | 365,990 | 1,857,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,270 | 11,885 |
| 利息の支払額 | -8,327 | -10,682 |
| 法人税等の支払額 | -74,717 | -156,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,215 | 1,701,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,982 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,372 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -29,820 | -64,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,880 | -177,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564,667 | -186,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,978 | -428,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | -169,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -138,199 | -148,974 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 91,827 | － |
| 配当金の支払額 | -59,817 | -63,058 |
| その他 | － | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 273,810 | 1,118,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,951 | 2,392,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,741 | 3,847,222 |
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