両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 675,705 | 624,389 |
| 減価償却費 | 289,672 | 356,071 |
| 無形固定資産償却費 | 328,978 | 325,450 |
| 減損損失 | － | 91,745 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68,033 | -179,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,079 | 59,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,997 | 3,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,214 | 508,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,717 | -11,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,000 |
| 支払利息 | 9,128 | 19,957 |
| 固定資産除却損 | 4,834 | 17,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,903 | -358,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,719 | -665,061 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -420,039 | -1,170,189 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,370 | -57,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,921 | -563,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,307 | 10,543 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 476,602 | 1,270,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 314,592 | 292,105 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,282 | -4,629 |
| その他 | -477 | -1,900 |
| 小計 | 1,857,098 | 556,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,885 | 11,240 |
| 利息の支払額 | -10,682 | -19,929 |
| 法人税等の支払額 | -156,376 | -104,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,924 | 442,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,640 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -64,270 | -80,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,080 | -533,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,797 | -314,355 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,328 | -925,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -169,000 | -51,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148,974 | -147,772 |
| 配当金の支払額 | -63,058 | -63,129 |
| その他 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,118,884 | -262,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,392,481 | -743,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,222 | 3,170,856 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,264 |
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