両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 395,851 | 155,229 |
| 減価償却費 | 131,637 | 132,480 |
| 無形固定資産償却費 | 66,109 | 122,729 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 118,714 | 91,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,197 | -61,401 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | 45,116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 334 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,449 | -25,339 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,001 | 703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,725 | 17,727 |
| 支払利息 | 1,301 | 1,098 |
| 為替差損益（△は益） | 598 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 54 | 454 |
| 固定資産除却損 | 4,330 | 2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,467 | -154,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,878 | -23,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -310,753 | -360,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,671 | -311,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,794 | -5,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 92,906 | 139,332 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 204,458 | 179,098 |
| その他 | 10,856 | 19,053 |
| 小計 | 1,465,733 | -35,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,036 | 26,106 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -1,156 |
| 法人税等の支払額 | -34,195 | -286,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,282 | -297,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247,000 | 180,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -16,007 |
| 有価証券の売却による収入 | 404,509 | 316,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376,200 | -138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -73,577 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,462 | 14,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,954 | -91,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,658,100 | -1,388,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,786 | -1,164,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -41,988 | -69,980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,900 | -3,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,888 | 126,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,392 | -1,335,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,092,183 | 1,813,790 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,790 | 482,714 |
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