両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,899 | 395,851 |
| 減価償却費 | 123,969 | 131,637 |
| 無形固定資産償却費 | 42,571 | 66,109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,312 | 118,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | -100,197 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 849 | 1,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -692 | 334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,346 | -47,449 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,322 | 1,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,384 | 6,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,914 | 2,725 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,301 |
| 為替差損益（△は益） | 238 | 598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456 | 54 |
| 固定資産除却損 | 12,929 | 4,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,141 | 500,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,857 | -4,878 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,370 | -310,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,586 | 385,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,612 | 4,794 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,751 | 92,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 59,039 | 204,458 |
| その他 | － | 10,856 |
| 小計 | 458,139 | 1,465,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,045 | 44,036 |
| 利息の支払額 | -1,191 | -1,292 |
| 法人税等の支払額 | -60,330 | -34,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,662 | 1,474,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,000 | 247,000 |
| 関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,800,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -297,505 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 404,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566,896 | -376,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,054 | 110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | -73,577 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77,190 | -8,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,877 | -72,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,147 | -1,658,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782,818 | -1,707,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | － |
| 配当金の支払額 | -42,013 | -41,988 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,600 | -6,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,831 | -44,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,649 | -278,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,533 | 2,092,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,183 | 1,813,790 |
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