両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 200,899 |
| 減価償却費 | 123,969 |
| 無形固定資産償却費 | 42,571 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,805 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,346 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,914 |
| 支払利息 | 1,209 |
| 為替差損益（△は益） | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -456 |
| 固定資産除却損 | 12,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,857 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,612 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 59,039 |
| 小計 | 458,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,045 |
| 利息の支払額 | -1,191 |
| 法人税等の支払額 | -60,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -247,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,000 |
| 関係会社短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -297,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,054 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 782,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 |
| 配当金の支払額 | -42,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 951,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,092,183 |
個別決算
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
