両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721,303 | 1,291,195 |
| 減価償却費 | 442,537 | 469,630 |
| 無形固定資産償却費 | 438,334 | 376,643 |
| 減損損失 | 53,452 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -211,347 | -95,007 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,074 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,575 | -11,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 829 | -5,541 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,482 | 122,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | -406 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 566,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,101 | -8,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -527 | 30 |
| 支払利息 | 30,740 | 36,696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,203 | -7 |
| 固定資産除却損 | 2,375 | 1,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,388 | -530,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,106 | -259,341 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 461,278 | 310,519 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,500 | -41,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,697 | -253,518 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,537 | -7,704 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -501,725 | -307,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 368,583 | -211,785 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -141 | 1,209 |
| その他 | -3,837 | -5,919 |
| 小計 | 2,552,639 | 1,437,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,101 | 8,975 |
| 利息の支払額 | -30,740 | -36,666 |
| 法人税等の支払額 | -327,913 | -672,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,086 | 737,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | 4,498 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -88,795 | -137,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,752,467 | -3,168,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,603 | -118,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,030,531 | -3,419,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -311,843 | -329,244 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,042,262 | 128,998 |
| 配当金の支払額 | -125,323 | -136,505 |
| その他 | － | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,096 | 1,663,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,675 | 11,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,326 | -1,007,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,528,310 | 3,520,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
