両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,195 | 2,224,065 |
| 減価償却費 | 469,630 | 915,252 |
| 無形固定資産償却費 | 376,643 | 402,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95,007 | -163,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,976 | 143,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,541 | 283 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 122,697 | 26,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | 44 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 566,458 | -566,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,975 | -14,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | 21 |
| 支払利息 | 36,696 | 84,452 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | － | -81,458 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 1,645 | 2,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530,523 | -817,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,341 | -5,592 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 310,519 | -1,727,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,199 | -144,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,518 | 314,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,704 | 20,463 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -307,801 | 1,830,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -211,785 | 311,603 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,209 | -549 |
| その他 | -5,919 | -11,084 |
| 小計 | 1,437,294 | 2,744,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 14,108 |
| 利息の支払額 | -36,666 | -88,187 |
| 法人税等の支払額 | -672,191 | -461,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,413 | 2,209,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,498 | 3,114 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -137,414 | -58,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,168,737 | -541,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,103 | -171,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,419,940 | -768,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -329,244 | -548,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 128,998 | 1,346,706 |
| 配当金の支払額 | -136,505 | -139,895 |
| その他 | -237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,011 | -842,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,842 | -5,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,007,673 | 594,002 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,520,636 | 4,114,639 |
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