両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,224,065 | 2,937,164 |
| 減価償却費 | 915,252 | 946,967 |
| 無形固定資産償却費 | 402,279 | 397,920 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163,362 | -38,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 898 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,058 | 81,664 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 5,697 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,722 | -192,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -105 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 420,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -566,458 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,199 | -29,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 2 |
| 支払利息 | 84,452 | 68,754 |
| 訴訟損失引当金戻入額 | -81,458 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -564 |
| 固定資産除却損 | 2,786 | 1,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817,459 | -90,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,592 | 128,848 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -1,727,998 | -294,727 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -144,512 | 289,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314,497 | -407,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,463 | 28,555 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 1,830,935 | 251,137 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 311,603 | -35,003 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -549 | 18,833 |
| その他 | -11,084 | -6,443 |
| 小計 | 2,744,688 | 4,483,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,108 | 28,937 |
| 利息の支払額 | -88,187 | -68,720 |
| 法人税等の支払額 | -461,121 | -294,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,209,488 | 4,149,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,114 | 346 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -58,881 | -97,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,341 | -410,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,080 | -203,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -768,346 | -709,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -548,877 | -583,376 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,346,706 | 314,104 |
| 配当金の支払額 | -139,895 | -153,991 |
| その他 | － | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,066 | -923,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,073 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,002 | 2,518,070 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,114,639 | 6,632,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
