両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,302,999 | 1,204,107 |
| 減価償却費 | 370,560 | 399,373 |
| 無形固定資産償却費 | 241,121 | 282,517 |
| 減損損失 | 4,239 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -277,499 | -91,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,716 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,392 | 24,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -1,648 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -961,228 | -17,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,920 | -6,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,243 | － |
| 支払利息 | 19,883 | 18,789 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -264 | － |
| 固定資産除却損 | 3,593 | 165,502 |
| 債権放棄損 | 35,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -4,670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749,309 | -255,538 |
| 棚卸資産の増減額 | 1,321,819 | 137,541 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 662,774 | 576,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64,585 | 120,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,042 | -28,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,956 | 3,934 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -712,715 | -619,864 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,350 | -209,079 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,599 | -752 |
| その他 | -6,316 | -3,815 |
| 小計 | 2,433,778 | 1,699,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,785 | 6,621 |
| 利息の支払額 | -19,781 | -18,789 |
| 法人税等の支払額 | -271,538 | -95,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,244 | 1,592,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -500,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,591 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,211 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -54,092 | -62,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,330 | -388,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418,984 | -212,054 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,400 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 8,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590,922 | -1,163,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167,729 | -180,034 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 233,016 | 45,606 |
| 配当金の支払額 | -63,340 | -115,452 |
| その他 | -72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,624 | -249,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,454 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,242 | 183,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,405,010 | 3,588,364 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,911 | － |
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