両毛システムズ（9691）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204,107 | 1,392,629 |
| 減価償却費 | 399,373 | 387,759 |
| 無形固定資産償却費 | 282,517 | 276,482 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,042 | -211,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,778 | -71,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | -715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -17,499 | 35,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 129 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,614 | -7,340 |
| 支払利息 | 18,789 | 18,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -277 |
| 固定資産除却損 | 165,502 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -255,538 | -148,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,541 | 39,228 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 576,972 | 588,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120,549 | 118,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,292 | -203,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,934 | 2,590 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -619,864 | -698,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -209,079 | -128,125 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -752 | 1,145 |
| その他 | -3,815 | -5,389 |
| 小計 | 1,699,871 | 1,387,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,621 | 7,340 |
| 利息の支払額 | -18,789 | -18,433 |
| 法人税等の支払額 | -95,098 | -501,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,604 | 874,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 180,000 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -196 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -62,868 | -122,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,883 | -1,308,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212,054 | -302,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,984 | -1,733,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -180,034 | -103,096 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45,606 | 250,133 |
| 配当金の支払額 | -115,452 | -137,073 |
| その他 | － | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,879 | 9,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,613 | 6,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,354 | -842,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588,364 | 2,745,984 |
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