利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,296百万円(前連結会計年度比907百万円増)となりましたが、これは主に税金等調整前当期純利益の計上2,274百万円や賞与引当金の増加259百万円、減価償却費の計上192百万円、退職給付に係る負債の増加104百万円、未払消費税等の増加60百万円といった増加要因があった一方で、法人税等の支払512百万円、売上債権の増加133百万円、たな卸資産の増加39百万円などといった減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は574百万円(前連結会計年度比473百万円の支出増)となりましたが、これは主に有価証券の償還による収入2,700百万円などといった増加要因があった一方で、有価証券の取得による支出2,500百万円、投資有価証券の取得による支出708百万円などといった減少要因があったことによるものであります。

2021/06/29 15:46