キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -624 | -248 | -339 | -103 | 3,915 | 通期 | 890 | -1,267 | -249 | -377 | -143 | 3,876 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 528 | -252 | -313 | 276 | -17 | 3,837 | 通期 | 1,035 | -356 | -392 | 679 | -132 | 4,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 570 | -360 | -246 | 210 | -164 | 4,126 | 通期 | 966 | -479 | -267 | 487 | -295 | 4,383 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 679 | -728 | -281 | -49 | -31 | 4,052 | 通期 | 1,338 | -1,031 | -446 | 307 | -73 | 4,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 443 | -81 | -590 | 362 | -66 | 4,015 | 通期 | 1,388 | -101 | -571 | 1,287 | -40 | 4,960 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,288 | -22 | -429 | 1,266 | -19 | 5,797 | 通期 | 2,296 | -574 | -427 | 1,722 | -61 | 6,253 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -574 | -462 | -238 | -25 | 5,553 | 通期 | 991 | -1,640 | -463 | -649 | -116 | 5,141 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -1,111 | -458 | -123 | -62 | 4,561 | 通期 | 1,431 | -1,607 | -458 | -176 | -133 | 4,507 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -288 | -474 | 533 | -102 | 4,565 | 通期 | 1,936 | -470 | -474 | 1,466 | -297 | 5,499 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -3億7700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億7900万
- 2018年3月（連） -28.28%
- 4億8700万
- 2019年3月（連） -36.96%
- 3億700万
- 2020年3月（連） +319.22%
- 12億8700万
- 2021年3月（連） +33.8%
- 17億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億4900万
- 2023年3月（連）
- -1億7600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 14億6600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.42%
- 2017年3月（連）
- 7.12%
- 2018年3月（連）
- 6.29%
- 2019年3月（連）
- 8.15%
- 2020年3月（連）
- 8.04%
- 2021年3月（連）
- 13.08%
- 2022年3月（連）
- 5.32%
- 2023年3月（連）
- 7.03%
- 2024年3月（連）
- 8.89%